Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	17.04.2018
Кворум зборів**	100
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Перелiк питань, що розглядалися на Загальних зборах: 1. Обрання лiчильної комiсiї. 2. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв. 3. Обрання Голови та Секретаря Зборiв. 4. Розгляд звiту виконавчого органу за 2017 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу. 5. Розгляд звiту Наглядової ради за 2017 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 6. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзора за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора. 7. Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту та затвердження заходiв за результатами його розгляду. 8. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк та основних напрямкiв дiяльностi на 2018 рiк. 9. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом "Про акцiонернi товариства". Пропозицiї до порядку денного надавалися виконавчим органом та членами Наглядової ради. Iнших осiб, якi подавали пропозицiї до порядку денного, немає. Результати розгляду питань порядку денного: По питанню №1 порядку денного: "Обрання лiчильної комiсiї." Слухали: Директора Товариства Омарова Шамхала Магомедгаджийовича. Доповiдач довiв до вiдома присутнiх, що згiдно ст. 44 Закону України "Про акцiонернi товариства", функцiї Лiчильної комiсiї можуть передаватися, зокрема, Депозитарнiй установi. Доповiдач повiдомив, що Наглядовою радою (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 01.03.2018р.) було прийнято рiшення передати повноваження Лiчильної комiсiї за договором представниковi Депозитарнiй установi ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". Запропоновано обрати Головою Лiчильної комiсiї Грабовенко Людмилу Анатолiївну, членом Лiчильної комiсiї - Норову Людмилу Олександрiвну. Iнших пропозицiй не надходило. Питання ставиться на голосування. Голосували: "За" - 3 учасника Зборiв, якi в сукупностi володiють 140490 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Не брали участь у голосуваннi: 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Бюлетенi, що визнано недiйсними: 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято. Вирiшили: Передати повноваження Лiчильної комiсiї Депозитарнiй установi ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та обрати Головою Лiчильної комiсiї Грабовенко Людмилу Анатолiївну. Членом Лiчильної комiсiї обрати Норову Людмилу Олександрiвну. По питанню №2 порядку денного: "Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв." Слухали: Директора Товариства Омарова Шамхала Магомедгаджийовича, який зазначив, що вiдповiдно до ст.43 Закону України "Про акцiонернi товариства", голосування на загальних зборах акцiонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенiв для голосування. Бюлетень для голосування засвiдчується в порядку та спосiб, установленi статутом акцiонерного товариства або рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Оскiльки Статут Товариства не мiстить норми щодо порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування, доповiдач запропонував затвердити рiшення Наглядової ради щодо порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на Загальних зборах акцiонерiв, а саме: бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом Голови Реєстрацiйної комiсiї та печаткою Товариства/Представника Депозитарної установи. Засвiдчення бюлетенiв вiдбувається пiд час проведення реєстрацiї учасникiв Зборiв та видачi учасникам Зборiв бюлетенiв для голосування. На бюлетенях зазначається прiзвище, iм'я, по-батьковi Голови Реєстрацiйної комiсiї, ставиться його пiдпис та печатка Товариства/Представника Депозитарної установи. Бюлетенi, що не мiстять пiдпису Голови Реєстрацiйної комiсiї та печатки Товариства/Представника Депозитарної установи, не приймаються до пiдрахунку голосiв та не враховуються у визначеннi пiдсумкiв голосування. Iнших пропозицiй не надходило. Питання ставиться на голосування. Голосували: "За" - 3 учасника Зборiв, якi в сукупностi володiють 140490 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Не брали участь у голосуваннi: 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Бюлетенi, що визнано недiйсними: 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято. Вирiшили: Порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування на Зборах затвердити, а саме: затвердити рiшення Наглядової ради щодо порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на Загальних зборах акцiонерiв, а саме: бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом Голови Реєстрацiйної комiсiї та печаткою Товариства/Представника Депозитарної установи. Засвiдчення бюлетенiв вiдбувається пiд час проведення реєстрацiї учасникiв Зборiв та видачi учасникам Зборiв бюлетенiв для голосування. На бюлетенях зазначається прiзвище, iм'я, по-батьковi Голови Реєстрацiйної комiсiї, ставиться його пiдпис та печатка Товариства/Представника Депозитарної установи. Бюлетенi, що не мiстять пiдпису Голови Реєстрацiйної комiсiї та печатки Товариства/Представника Депозитарної установи, не приймаються до пiдрахунку голосiв та не враховуються у визначеннi пiдсумкiв голосування. По питанню №3 порядку денного: "Обрання Голови та Секретаря Зборiв". Слухали: Голову Наглядової ради Товариства Шейко Юрiя Богдановича, який запропонував, для забезпечення проведення загальних зборiв акцiонерiв обрати Головою Зборiв Омарова Шамхала Магомедгаджийовича; секретарем Зборiв - Глущенко Тетяну Iванiвну. Iнших пропозицiй не надходило. Питання ставиться на голосування. Голосували: "За" - 3 учасника Зборiв, якi в сукупностi володiють 140490 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Не брали участь у голосуваннi: 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Бюлетенi, що визнано недiйсними: 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято. Вирiшили: Обрати Головою Зборiв Омарова Ш.М., секретарем Зборiв Глущенко Т.I. По питанню №4 порядку денного: "Розгляд звiту виконавчого органу за 2017 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу.": Слухали: директора Товариства Омарова Шамхала Магомедгаджийовича, який доповiв присутнiм акцiонерам про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства за 2017 рiк. Доповiдач зазначив, що за результатами дiяльностi у 2017 роцi, Товариством отримано збиток у розмiрi 80,7 тис. грн., що зумовлено погiршенням умов господарювання, в яких здiйснює свою дiяльнiсть емiтент, неплатоспроможнiстю замовникiв, вiдсутнiстю достатнiх обiгових коштiв для розвитку дiяльностi пiдприємства, а також загостренням економiчної кризи в країнi в цiлому. Але, незважаючи на негативнi явища, Товариству вдалося утримати необхiднi для виживання обсяги виробництва та надання послуг, вiдпрацювати рiк в режимi повного робочого дня, вчасно виплачувати працiвникам заробiтну плату та своєчасно проводити розрахунки з податкiв, зборiв та обов'язкових платежiв до бюджету. Доповiдач зазначив, що за результатами дiяльностi у 2017 роцi, надходження грошових коштiв склало 1444573,69 грн., в тому числi: реалiзацiя послуг: 1001948 грн., оренда: 298268 грн. Отримано поворотної фiнансової допомоги на суму 484420,32 грн. Витрачено за рiк: 1439712,76 грн., в тому числi: надано поворотної фiнансової допомоги - 98559,21 грн.; борги за мировою угодою: 117972,5 грн. Сплачено: за електроенергiю, телефон, iншi послуги: 878772,4 грн.; за землю: 101804,2, податку на прибуток: 4065,56 грн.; пенсiйному фонду: 10743,5 грн., податок за водокористування: 680,23 грн. Залишок грошей у касi на 01.01.2018р.: 0 грн.; на розрахунковому рахунку: 6772,04 грн. Доходи за результатами дiяльностi у 2017 роцi склали 1090869,5 грн., в тому числi: вiд реалiзацiї послуг: 842312,8 грн., оренди: 248556,7 грн. Дебiторська заборгованiсть склала 147,2 тис. грн.; кредиторська заборгованiсть: 4681,3 тис. грн. Залишки готової продукцiї на складi на 01.01.2018р. становили 0 грн., залишки матерiалiв на складi - 1051,3 тис. грн. Доповiдач пiдклеслив, що у 2017 роцi заходи щодо провадження фiнансово-господарської дiяльностi були спрямованi на збереження та якiсне вдосконалення основних напрямкiв дiяльностi Товариства та пошук нових замовникiв. Доповiдач запропонував у наступному звiтному перiодi впровадити заходи, спрямованi на отримання прибутку вiд фiнансово-економiчної дiяльностi Товариства, а саме: збереження i виконання iснуючих договорiв та пошук нових замовникiв. Доповiдач запропонував звiт виконавчого органу за 2017 рiк, заходи та рiшення за результатами його розгляду затвердити. Iнших пропозицiй не надходило. Питання ставиться на голосування. Голосували: "За" - 3 учасника Зборiв, якi в сукупностi володiють 140490 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Не брали участь у голосуваннi: 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Бюлетенi, що визнано недiйсними: 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято. Вирiшили: Звiт виконавчого органу, заходи та рiшення за результатами його розгляду затвердити. По питанню №5 порядку денного: "Розгляд звiту Наглядової ради за 2017 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради." Слухали: Члена Наглядової ради Товариства Глущенко Тетяну Iванiвну. Доповiдач довела до вiдома учасникiв Зборiв звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк та зупинилася на основних напрямках дiяльностi Наглядової ради Товариства у звiтному перiодi. Доповiдач зазначила, що в своїй дiяльностi члени Наглядової ради керувалися дiючим законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та iншими внутрiшнiми документами Товариства. Приймаючи рiшення з питань порядку денного зазначених засiдань, Наглядова рада намагалась об'єктивно i всебiчно аналiзувати суть поставлених питань, визначити доцiльнiсть їх позитивного або негативного вирiшення з огляду на максимальне врахування iнтересiв акцiонерiв та Товариства. Наглядова рада на протязi звiтного перiоду дiяла у повному складi в межах повноважень, визначених статутом Товариства та чинним законодавством України. На засiданнях Наглядової ради розглядалися питання, вирiшення яких вiдноситься до її компетенцiї, рiшення, що прийнятi на засiданнях, вiдповiдають iнтересам акцiонерiв та Товариства. Доповiдач пiдкреслила, що в результатi перевiрок дiяльностi виконавчого органу Товариства, порушень не виявлено, дiяльнiсть виконавчого органу Товариства здiйснюється вiдповiдно до вимог чинного законодавства. Доповiдач запропонувала затвердити Звiт Наглядової ради за 2017 рiк, а також посилити заходи, спрямованi на виконання завдань, покладених на Наглядову раду щодо здiйснення захисту прав акцiонерiв. Iнших пропозицiй не надходило. Питання ставиться на голосування. Голосували: "За" - 3 учасника Зборiв, якi в сукупностi володiють 140490 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Не брали участь у голосуваннi: 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Бюлетенi, що визнано недiйсними: 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято. Вирiшили: Звiт Наглядової ради, заходи та рiшення за результатами його розгляду затвердити. По питанню №6 порядку денного: "Затвердження звiту та висновкiв Ревiзора за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора." Слухали: Ревiзора Товариства Петрова Олега Олександровича. Доповiдач довiв до вiдома акцiонерiв звiт Ревiзора Товариства за 2017 рiк. У звiтi детально викладенi результати перевiрки дiяльностi з боку Ревiзора, порядок використання майна та коштiв у звiтний перiод. За висновками Ревiзора, фiнансово-господарська дiяльнiсть Товариства провадиться вiдповiдно до чинного законодавства. Згiдно висновку Ревiзора, бухгалтерський облiк ведеться за журнально-ордерною системою облiку, квартальна та рiчна звiтнiсть надається у строки, встановленi чинним законодавством. Показники рiчного звiту вiдповiдають даним журналiв-ордерiв аналiтичного та синтетичного облiку та Головнiй книзi, розбiжностей не встановлено. Ревiзор зазначив, що результати дiяльностi Товариства перевiренi та пiдтвердженi незалежною аудиторською фiрмою - ТОВ "Миколаїв-Аудит". Доповiдач запропонував звiт Ревiзора Товариства за 2017 рiк затвердити, а також посилити заходи, спрямованi на здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Iнших пропозицiй не надходило. Питання ставиться на голосування. Голосували: "За" - 3 учасника Зборiв, якi в сукупностi володiють 140490 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Не брали участь у голосуваннi: 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Бюлетенi, що визнано недiйсними: 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято. Вирiшили: Звiт та висновки Ревiзора за 2017 рiк та рiшення за результатами його розгляду затвердити. По питанню №7 порядку денного: "Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту та затвердження заходiв за результатами його розгляду." Слухали: директора Товариства Омарова Шамхала Магомедгаджийовича. Доповiдач повiдомив присутнiх, що фiнансова звiтнiсть Товариства за 2017 рiк перевiрена та пiдтверджена незалежним аудитором - Аудиторською фiрмою приватним пiдприємством фiрма "МИКОЛАЇВ-АУДИТ", в формi приватного пiдприємства, код ЄДРПОУ 19301508, зареєстрована Реєстрацiйно-лiцензiйною палатою Миколаївського Мiськвиконкому 10.08.1993р. Свiдоцтво Серiї А00 за №590939, номер запису до ЄДР 15221050001000866. Дiяльнiсть фiрми здiйснюється на пiдставi Свiдоцтва № 0149вiд 26.01.2001р., що внесене до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi та видане Аудиторською палатою України, згiдно Рiшення АПУ, термiн дiї якого 30.11.2020р. Мiсце знаходження: м. Миколаїв, вул. Чкалова 35Б кв.15. Аудиторська перевiрка проведена Аудитором України Євдокимчик Галиною Федорiвною. Сертифiкат серiї А №001265 вiд 28.04.1994р. продовжений до 28.04.2018р. На думку аудитора, фiнансова звiтнiсть Товариства за 2017р. складена за даними облiку та у вiдповiдностi до вимог Закону "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" i ПСБО, Наказу " Про облiкову полiтику" за №1 вiд 02.01. 2017р. та з урахуванням проведеної суцiльної iнвентаризацiї майна станом на 01.12.2017 р. вiдповiдно до Наказу Товариства за №7 вiд 26.10.2017р. "Про проведення iнвентаризацiї". Для проведення суцiльної iнвентаризацiї майна Товариством створена iнвентаризацiйна комiсiя, якою встановлено, що розбiжностей з облiком не має Данi, вiдображенi в Балансi та фiнансових звiтах пiдтверджуються залишками на рахунках активiв i зобов'язань. Активи становлять 8622 тис. грн. та складається iз: Незавершенi капiтальнi iнвестицiї - 699тис.грн. Основнi засоби. Первiсна вартiсть - 7461,9тис.грн, знос -1128тис. грн, залишкова вартiсть - 6333,9тис. грн. Переоцiнка основних засобiв в звiтному перiодi не проводилась. Зношенiсть основних засобiв у вiдношеннi до первiсної вартостi складає -24,4%. Iншi необоротнi активи - 1,1тис.грн. Виробничi запаси складають-1051,3тис.грн. Дебiторська заборгованiсть за товари та послуги - 147,2 тис.грн. Показники дебiторської заборгованостi за товари та послуги вiдображено у фiнансовiй звiтностi за чистою реалiзацiйною вартiстю. Розмiр резерву сумнiвних боргiв визначеного виходячи iз платоспроможностi окремих дебiторiв Товариством не визначався., а доцiльно було б визнати, щоб уникнути в майбутньому фiнансових ризикiв. Заборгованiсть з бюджетом -136,2тис.грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 122,7тис.грн. Iншi оборотнi активи- 123,8тис.грн. Грошовi кошти-6,8тис.грн. Пасив становить 8622 тис. грн, та саладається з: Власний капiтал становить 3927,5тис. грн, та складається iз: зареєстрованого капiталу - 1538 тис. грн,; додаткового капiталу - 5756,6 тис. грн., який зменшено на суму - 318,8тис.грн., резервний капiтал вiдсутнiй. Фiнансовий результат в зiтному перiодi негативний, Товариством отримано збиток в сумi 80,7 тис.грн. В процесi аудиту було встановлено, що станом на 31.12.2017 року ПрАТ "Експериментальний механiчний завод" є власником майна, яке належить йому на правах власностi, наявнiсть якого пiдтверджується регiстрами бухгалтерського облiку. Формування iнформацiї про Зареєстрований капiтал вiдповiдає вимогам чинного законодавства Розмiр внескiв власникiв вiдображений на рахунку 40 "Зареєстрований капiтал", який складається з вартостi основних та оборотних активiв вiдповiдає установчим документам сформований в повному обсязi та своєчасно. Аудитор пiдтверджує адекватнiсть формування зареєстрованого капiталу. Вартiсть чистих активiв перевищує Статутний капiтал, що вiдповiдає вимогам п. 3 ст. 155 Цивiльного Кодексу України. На пiдставi проведеної перевiрки аудитор робить висновок про вiдповiднiсть розкриття Товариством iнформацiї про власний капiтал, загальна вартiсть якого складає 3927,5 тис.грн., що забезпечує чистi активи та вiдповiдає вимогам частини третьої ст. 155 Цивiльного Кодексу України.. Облiк довгострокових зобов'язань та поточних зобов'язань визначено в сумi - 4694,5тис.грн.ут.ч. довгостроковi зобов'язання - 4,6тис.грн. Поточнi зобов`язання: за товари та послуги -1286,6тис.грн.; перед бюджетом - 8,6тис.грн.. зi страхуванням та з оплати працi - вiдсутнi. Iншi поточнi зобов`язання-3394,7тис.грн. Чистий Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї на 31.12.2017 р. вiдображений у Формi № 2-м, "Звiт про фiнансовi результати", що вiдповiдає даним зворотньо-сальдової вiдомостi складає без ПДВ - 1090,9 тис.грн. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв,робiт,послуг) складає в сумi 232,4 тис.грн., iншi операцiйнi витрати - 939,2тис.грн.. Загальна сума витрат складає - 1171,6 тис.грн. Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi за звiтний 2017рiк складає 80,7 тис.грн., це збиток. Пiсля обговорення висновкiв незалежного аудитора було запропоновано висновки зовнiшнього аудиту та заходи за результатами його розгляду затвердити. Iнших пропозицiй не надходило. Питання ставиться на голосування. Голосували: "За" - 3 учасника Зборiв, якi в сукупностi володiють 140490 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Не брали участь у голосуваннi: 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Бюлетенi, що визнано недiйсними: 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято. Вирiшили: Висновки зовнiшнього аудиту та заходи за результатами його розгляду затвердити. По питанню №8 порядку денного: "Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк та основних напрямкiв дiяльностi на 2018 рiк." Слухали: головного бухгалтера Товариства Глущенко Тетяну Iванiвну, яка ознайомила учасникiв Зборiв з рiчним звiтом та балансом товариства за 2017 рiк, видiливши окремi показники. Так, чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї на 31.12.2017 р. складає без ПДВ 1090,9 тис.грн. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв,робiт,послуг) складає 232,4 тис.грн., iншi операцiйнi витрати - 939,2 тис.грн.. Загальна сума витрат складає - 1171,6 тис.грн. Доповiдач зазначила, що за результатами фiнансово-господарської дiяльностi у звiтному 2017 роцi, Товариством, зокрема, отримано чистий збиток в сумi 80,7 тис.грн. Це пов'язано з тим, що Товариство здiйснює свою дiяльнiсть в умовах фiнансово-економiчної та полiтичної кризи. Але в той же час, аналiз фiнансового стану за 2017 рiк свiдчить про те, що бiльшiсть показникiв лiквiдностi, платоспроможностi та фiнансової незалежностi збiльшились в порiвняннi з попереднiм звiтним перiодом, що є позитивним. Товариство є лiквiдним (платоспроможним). У Товариства достатньо ресурсiв, якi можуть бути використанi для погашення його поточних зобов'язань. У Товариства достатньо власних оборотних засобiв, необхiдних для його фiнансової незалежностi вiд iнвесторiв та кредиторiв. Виходячи з вищевикладеного, доповiдач зазначив, що дiяльнiсть Товариства є перспективною. Доповiдач запропонував: рiчний звiт Товариства за 2017 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2018 рiк затвердити. Iнших пропозицiй не надходило. Питання ставиться на голосування. Голосували: "За" - 3 учасника Зборiв, якi в сукупностi володiють 140490 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Не брали участь у голосуваннi: 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Бюлетенi, що визнано недiйсними: 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято. Вирiшили: Рiчний звiт Товариства за 2017 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2018 рiк затвердити. По питанню №9 порядку денного: "Розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом "Про акцiонернi товариства" Слухали: головного бухгалтера Товариства Глущенко Тетяну Iванiвну. Доповiдач зазначила, що за результатами фiнансово-господарської дiяльностi у 2017 роцi, Товариством отримано збиток у розмiрi 80,7 тис. грн. Виходячи з вищевикладеного, доповiдач запропонувала покрити збитки звiтного року за рахунок планового прибутку наступних перiодiв та затвердити розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом "Про акцiонернi товариства". Оскiльки дiяльнiсть Товариства у звiтному перiодi є збитковою, запропоновано дивiденди не нараховувати та не виплачувати. Iнших пропозицiй не надходило. Питання ставиться на голосування. Голосували: "За" - 3 учасника Зборiв, якi в сукупностi володiють 140490 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Не брали участь у голосуваннi: 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Бюлетенi, що визнано недiйсними: 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято. Вирiшили: Розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом "Про акцiонернi товариства" затвердити. Дивiденди не нараховувати та не виплачувати.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори		X
Акціонери		X
Депозитарна установа	X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): Позачерговi загальнi збори не проводилися.	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада
Виконавчий орган
Ревізійна комісія (ревізор)
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити):

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні